深夜重磅!美联储降息靴子终于落地。
据央视新闻,北京时间9月19日凌晨,美国联邦储备委员会宣布,将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5.00%之间的水平。
这是美联储4年来的首次降息。作为世界最大经济体,美国的降息必将对全球金融市场产生一系列连锁反应。
连续11次加息后的首降
据央视新闻,美国联邦储备委员会当地时间18日宣布,将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5.00%之间的水平。
为何降息?在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,政策制定者全力聚焦于通胀和就业的双重任务,美联储现在越来越相信,在调整政策利率的同时,就业市场的强劲势头可以保持下去。“美国经济状况良好,我们今天的决定旨在保持这种状况。”
此外,根据美联储的预测,今年年底美国联邦基金利率将达到4.4%,即4.25%至4.5%的目标区间,到2025年将降至3.4%,到2026年预计将降至2.9%。
美联储自2022年3月至2023年7月连续11次加息,累计加息幅度达525个基点。过去一年间,美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间,为23年来最高水平。
美股冲高回落、美元指数下挫
美联储宣布降息后,美股三大指数冲高回落,最终小幅收跌,其中,道指和标普500指数盘中均创新高。
截至收盘,道指跌103.08 点,跌幅为0.25%,报41503.10点;纳指跌54.76点,跌幅为0.31%,报17573.30点;标普500指数跌16.32点,跌幅为0.29%,报5618.26点。
大型科技股多数下跌,英特尔跌超3%,奈飞跌逾2%,微软、英伟达跌超1%,特斯拉、亚马逊小幅下跌;苹果涨超1%,谷歌、Meta小幅上涨。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。
美元指数下挫。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.3%,在汇市尾市收于100.592。
国际油价全线下跌。美油11月合约跌1.16%,报69.15美元/桶。布油11月合约跌1.1%,报72.21美元/桶。
全球货币政策陆续转向宽松
美联储降息后,多国央行也随即宣布降息,全球货币政策陆续转向宽松。
据公开信息,科威特央行降息25个基点,至4%。巴林央行下调隔夜存款利率50个基点,至5.50%。阿联酋央行下调隔夜存款利率50个基点,至4.90%。卡塔尔央行下调存款利率55个基点,至5.2%。
从历史上看,美联储降息,势必将影响全球股市、债市、汇市及大宗商品的走势。
民生银行研究团队认为,结合当前经济环境及各类资产的具体市场表现情况,预计后续美债收益率将延续下行,美元指数或震荡走弱,美股整体也仍有下行空间,黄金价格则继续震荡上行,原油价格维持弱势。人民币汇率方面,美联储降息“靴子”落地后,人民币贬值压力将进一步减轻,预计年内美元兑人民币大部分时间将在7至7.2区间内双向波动。
海通证券表示,美联储预防式降息或助力A股流动性改善,中长期关注基本面修复验证。从流动性看,美联储降息或在中短期改善A股宏微观流动性,助力A股上行。从基本面看,A股中长期走势与基本面相关,降息对于A股基本面的提振仍需观察。
黄金新一轮行情或启动?
随着美联储降息,美元指数或震荡走弱,这在一定程度上会提升黄金的吸引力。
事实上,此前在美联储降息的预期下,国际黄金价格已经走出了一波行情。
9月16日,国际金价再度刷新历史新高,COMEX黄金价格一度冲至2617.4美元/盎司。数据显示,今年以来,国际金价涨幅已经超过了25%。
此外,各国央行的持续增持也给了黄金走势一定的支撑。世界黄金协会最新发布的数据显示,7月份全球央行净购买量为37吨,较6月份增加206%,是自今年1月份以来最高的月度增幅。世界黄金协会表示,今年金价大涨很可能对全球央行的黄金需求产生一定的影响,但长期以来的净购金态势依然持续。
不过,也有专业人士表示,近期金价上涨的预期已较为充分,美联储降息落地后短期有回调需求,但中线依旧看多黄金。
高盛最新报告指出,黄金有望将创纪录的涨势延续到2025年,继续预期金价将于2025年初触及2700美元/盎司的目标价。
美国银行也称,未来12至18个月,金价可能触及每盎司3000美元。
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